中银证券安源债券C
(005363)公募债券型
1.1208
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1883
累计净值 [2026-04-22]
1.1209
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：19.05%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：吕文晔,阳秀峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||