富国臻利纯债定开债券
(005369)公募债券型
1.1122
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3497
累计净值 [2026-06-05]
1.1121
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：11.69%
- 成立以来：40.12%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1122 | 1.3497 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.1123 | 1.3498 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1122 | 1.3497 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.1123 | 1.3498 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.1123 | 1.3498 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.1121 | 1.3496 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.1121 | 1.3496 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1118 | 1.3493 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.1115 | 1.3490 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.1114 | 1.3489 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国臻利纯债定开债券 | 0.01% | 0.17% | 0.61% | 1.38% | 3.88% | 1.33% |
| 同类型排名 | 3768/7919 | 4339/7919 | 3851/7919 | 3649/7919 | 1077/7919 | 3251/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
武磊 上任时间：2018-04-13
武磊先生:博士,2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员。2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理。2013年8月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事。2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。2016年12月加入富国基金管理有限公司,2017年3月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理,2017年6月起任富国鼎利纯债债券型发起式证券投 展开∨ 收起∧