富国臻利纯债定开债券
(005369)公募债券型
1.0370
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2745
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:1.35%
- 最近半年:2.74%
- 今年以来:2.12%
- 最近一年:4.44%
- 最近两年:7.53%
- 最近三年:12.22%
- 成立以来:30.65%
- 成立日期:2018-04-12
- 基金经理:武磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:49.05亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:75.12亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:富国
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015000 | 2024-03-12 |
2 | 0.010000 | 2023-09-21 |
3 | 0.020000 | 2023-06-05 |
4 | 0.010000 | 2022-09-23 |
5 | 0.015000 | 2022-06-20 |
6 | 0.016000 | 2022-01-27 |
7 | 0.010000 | 2021-09-07 |
8 | 0.012000 | 2021-06-15 |
9 | 0.015000 | 2021-04-01 |
10 | 0.005000 | 2020-09-17 |
11 | 0.015000 | 2020-06-10 |
12 | 0.006500 | 2020-02-25 |
13 | 0.010000 | 2019-12-19 |
14 | 0.020000 | 2019-09-19 |
15 | 0.015000 | 2019-06-14 |
16 | 0.010000 | 2019-03-21 |
17 | 0.009000 | 2018-12-18 |
18 | 0.024000 | 2018-10-25 |