富国臻利纯债定开债券
(005369)公募债券型
1.0369
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.2744
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:1.34%
- 最近半年:2.76%
- 今年以来:2.11%
- 最近一年:4.44%
- 最近两年:7.56%
- 最近三年:12.23%
- 成立以来:30.63%
- 成立日期:2018-04-12
- 基金经理:武磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:49.05亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:75.12亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:富国
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |