中加心悦混合A
(005371)公募混合型
1.0520
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.0550
累计净值 [2026-04-21]
1.0523
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：1.90%
- 成立以来：5.49%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 386.21 | 4.66% | 59.91% |
| 采矿业 | 121.68 | 1.47% | 18.88% |
| 金融业 | 82.23 | 0.99% | 12.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.02 | 0.52% | 6.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.50 | 0.14% | 1.78% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 359.65 | 2.77% | 43.69% |
| 金融业 | 158.53 | 1.22% | 19.26% |
| 采矿业 | 153.14 | 1.18% | 18.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.58 | 0.94% | 14.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.79 | 0.12% | 1.92% |
| 房地产业 | 7.40 | 0.06% | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.00 | 0.05% | 0.73% |