中加心悦混合A
(005371)公募混合型
1.0543
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.0573
累计净值 [2026-06-12]
1.0569
+0.05%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：4.82%
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2020-07-22 |