中加心悦混合A
(005371)公募混合型
1.0475
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0505
累计净值 [2026-03-06]
1.0477
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：4.36%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：-1.74%
- 成立以来：4.75%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2020-07-22 |