中加心悦混合A
(005371)公募混合型
0.9906
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
0.9936
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:2.87%
- 最近半年:2.77%
- 今年以来:4.84%
- 最近一年:-2.29%
- 最近两年:-2.48%
- 最近三年:-10.56%
- 成立以来:-0.66%
- 成立日期:2018-03-08
- 基金经理:王梁 袁素
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.40亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.32亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中加
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.003000 | 2020-07-22 |