汇添富价值创造定开混合
(005379)公募混合型
1.8736
1.04%+0.0192
单位净值 [2026-06-12]
1.8736
累计净值 [2026-06-12]
1.8676
+0.71%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.79%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：6.62%
- 今年以来：6.70%
- 最近一年：36.66%
- 最近两年：40.96%
- 最近三年：21.49%
- 成立以来：87.36%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：胡昕炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8736 | 1.8736 | +1.04% |
| 2026-06-11 | 1.8544 | 1.8544 | -0.89% |
| 2026-06-10 | 1.8710 | 1.8710 | -2.46% |
| 2026-06-09 | 1.9182 | 1.9182 | +3.52% |
| 2026-06-08 | 1.8530 | 1.8530 | -3.88% |
| 2026-06-05 | 1.9277 | 1.9277 | -3.76% |
| 2026-06-04 | 2.0030 | 2.0030 | +0.58% |
| 2026-06-03 | 1.9914 | 1.9914 | +1.49% |
| 2026-06-02 | 1.9621 | 1.9621 | +2.12% |
| 2026-06-01 | 1.9214 | 1.9214 | -2.27% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富价值创造定开混合 | -2.81% | -3.79% | 0.57% | 6.62% | 36.66% | 6.70% |
| 同类型排名 | 8145/9847 | 5029/9847 | 3944/9847 | 3806/9847 | 2795/9847 | 3457/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |