汇添富价值创造定开混合
(005379)公募混合型
1.9225
0.30%+0.0057
单位净值 [2026-04-21]
1.9225
累计净值 [2026-04-21]
1.9283
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.46%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：10.29%
- 今年以来：9.49%
- 最近一年：49.90%
- 最近两年：51.12%
- 最近三年：16.55%
- 成立以来：92.25%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：胡昕炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.27亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||