汇添富价值创造定开混合
(005379)公募混合型
1.8736
1.04%+0.0192
单位净值 [2026-06-12]
1.8736
累计净值 [2026-06-12]
1.8676
+0.71%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.79%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：6.62%
- 今年以来：6.70%
- 最近一年：36.66%
- 最近两年：40.96%
- 最近三年：21.49%
- 成立以来：87.36%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：胡昕炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||