中欧聚瑞债券C
(005420)公募债券型
1.0339
0.21%+0.0024
单位净值 [2026-06-12]
1.1356
累计净值 [2026-06-12]
1.0361
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：1.96%
- 最近三年：5.44%
- 成立以来：13.85%
- 成立日期：2018-08-02
- 基金经理：雷志强,苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.64亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||