中欧聚瑞债券C
(005420)公募债券型
1.0377
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1394
累计净值 [2026-03-09]
1.0374
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：-1.13%
- 最近两年：-2.57%
- 最近三年：0.02%
- 成立以来：3.77%
- 成立日期：2018-08-02
- 基金经理：雷志强,苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.05 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-05-23 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-13 |
| 5 | 0.02 | 2022-03-07 |