光大尊丰纯债定开债

(005426)公募债券型
+添加自选
1.1144 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2220
累计净值 [2026-04-22]
1.1146 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：1.36%
  • 最近两年：4.49%
  • 最近三年：9.05%
  • 成立以来：22.86%
  • 成立日期：2019-08-01
  • 基金经理：李怀定
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据