光大尊丰纯债定开债

(005426)公募债券型
+添加自选
1.1169 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2245
累计净值 [2026-06-12]
1.1168 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：1.33%
  • 最近一年：1.05%
  • 最近两年：4.18%
  • 最近三年：8.38%
  • 成立以来：23.14%
  • 成立日期：2019-08-01
  • 基金经理：李怀定
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042025-09-01
20.042025-03-03
30.022020-08-27
40.012019-10-29