光大尊丰纯债定开债

(005426)公募债券型
+添加自选
1.1083 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.2159
累计净值 [2026-03-09]
1.1081 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：-1.48%
  • 最近两年：-2.32%
  • 最近三年：1.55%
  • 成立以来：10.83%
  • 成立日期：2019-08-01
  • 基金经理：李怀定
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-09-01
2 0.04 2025-03-03
3 0.02 2020-08-27
4 0.01 2019-10-29