上银聚鸿益三个月定开债

(005432)公募债券型
+添加自选
1.0386 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.2933
累计净值 [2026-04-02]
1.0388 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.81%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：1.78%
  • 最近两年：1.30%
  • 最近三年：0.96%
  • 成立以来：3.85%
  • 成立日期：2018-07-20
  • 基金经理：蔡唯峰,许佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 12.50 10.47 0.00 0.00% 0.00% 12.40 99.05% 99.20% 0.10 0.95% 0.80% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 30.47 30.46 0.00 0.00% 0.00% 25.61 84.06% 84.06% 4.85 15.94% 15.93% 0.00 0.00% 0.01%
2024-06-30 48.86 35.12 0.00 0.00% 0.00% 48.49 98.95% 99.24% 0.32 0.91% 0.65% 0.05 0.14% 0.11%
2023-12-31 48.12 34.81 0.00 0.00% 0.00% 46.52 95.43% 96.69% 0.13 0.38% 0.28% 0.15 0.43% 0.31%
2023-06-30 37.65 25.03 0.00 0.00% 0.00% 37.40 98.99% 99.33% 0.16 0.65% 0.43% 0.09 0.36% 0.24%
2022-12-31 32.17 24.90 0.00 0.00% 0.00% 31.40 96.92% 97.61% 0.09 0.36% 0.28% 0.26 1.03% 0.80%
2022-06-30 33.56 25.28 0.00 0.00% 0.00% 33.38 99.26% 99.44% 0.19 0.74% 0.55% 0.00 0.00% 0.01%
2021-12-31 35.60 25.07 0.00 0.00% 0.00% 34.63 96.15% 97.29% 0.22 0.90% 0.63% 0.74 2.95% 2.08%
2021-06-30 30.41 25.13 0.00 0.00% 0.00% 29.93 98.07% 98.41% 0.04 0.16% 0.13% 0.43 1.71% 1.41%
2020-12-31 31.43 25.20 0.00 0.00% 0.00% 30.81 97.54% 98.02% 0.08 0.30% 0.24% 0.55 2.16% 1.74%
2020-06-30 35.23 25.29 0.00 0.00% 0.00% 34.55 97.34% 98.08% 0.16 0.62% 0.45% 0.52 2.04% 1.47%
2019-12-31 39.93 25.54 0.00 0.00% 0.00% 35.37 82.15% 88.57% 4.10 16.03% 10.26% 0.47 1.82% 1.17%
2019-06-30 14.75 10.44 0.00 0.00% 0.00% 12.86 81.89% 87.17% 0.08 0.79% 0.56% 0.26 2.48% 1.76%
2018-12-31 16.98 10.29 0.00 0.00% 0.00% 16.57 95.99% 97.57% 0.12 1.15% 0.70% 0.29 2.86% 1.73%