上银聚鸿益三个月定开债
(005432)公募债券型
1.0386
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.2933
累计净值 [2026-04-02]
1.0388
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：1.30%
- 最近三年：0.96%
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2018-07-20
- 基金经理：蔡唯峰,许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-29 | 上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月) |
| 2024-06-26 | 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2024-06-21 | 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-06-21 | 理有限公司上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-06-21 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2024-06-18 | 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-22 | 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2024-03-12 | 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-12 | 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2023-12-08 | 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-14 | 上银基金管理有限公司关于上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |