上银聚鸿益三个月定开债
(005432)公募债券型
1.0386
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.2933
累计净值 [2026-04-02]
1.0388
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：1.30%
- 最近三年：0.96%
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2018-07-20
- 基金经理：蔡唯峰,许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-10-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-19 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-11 |
| 6 | 0.01 | 2023-08-30 |
| 7 | 0.02 | 2023-05-24 |
| 8 | 0.02 | 2022-12-23 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 11 | 0.02 | 2021-09-27 |
| 12 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 13 | 0.01 | 2021-03-23 |
| 14 | 0.01 | 2020-09-18 |
| 15 | 0.03 | 2020-06-12 |
| 16 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 17 | 0.02 | 2019-09-18 |
| 18 | 0.01 | 2019-03-25 |
| 19 | 0.01 | 2018-12-03 |