易方达恒安定开债发起式
(005439)公募债券型
1.1080
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.3200
累计净值 [2026-06-05]
1.1074
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：11.56%
- 成立以来：35.34%
- 成立日期：2018-05-15
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.33亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1080 | 1.3200 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.1085 | 1.3205 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.1082 | 1.3202 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.1085 | 1.3205 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1084 | 1.3204 | +0.07% |
| 2026-05-28 | 1.1071 | 1.3191 | +0.05% |
| 2026-05-27 | 1.1065 | 1.3185 | +0.09% |
| 2026-05-26 | 1.1055 | 1.3175 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.1049 | 1.3169 | +0.05% |
| 2026-05-22 | 1.1043 | 1.3163 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒安定开债发起式 | 0.04% | 0.57% | 1.11% | 2.00% | 2.48% | 1.80% |
| 同类型排名 | 1342/7919 | 1379/7919 | 1507/7919 | 1829/7919 | 2070/7919 | 1805/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李一硕 上任时间：2022-09-08
李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017 展开∨ 收起∧