易方达恒安定开债发起式
(005439)公募债券型
1.0959
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3079
累计净值 [2026-03-06]
1.0960
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：-1.40%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：5.30%
- 成立以来：9.59%
- 成立日期：2018-05-15
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-08-21 |
| 2 | 0.04 | 2022-03-25 |
| 3 | 0.02 | 2021-09-15 |
| 4 | 0.02 | 2021-06-17 |
| 5 | 0.03 | 2019-08-26 |
| 6 | 0.03 | 2019-04-12 |