华泰紫金智惠定开债券A
(005465)公募债券型
1.0610
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2335
累计净值 [2026-04-22]
1.0613
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：25.33%
- 成立日期：2019-04-15
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0610 | 1.2335 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0607 | 1.2332 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0604 | 1.2329 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0602 | 1.2327 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0596 | 1.2321 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0596 | 1.2321 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0594 | 1.2319 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0593 | 1.2318 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0590 | 1.2315 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0587 | 1.2312 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金智惠定开债券A | 0.13% | 0.47% | 1.00% | 1.37% | 1.38% | 1.15% |
| 同类型排名 | 3767/7863 | 3216/7863 | 1695/7863 | 3299/7863 | 5141/7863 | 2848/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李博良 上任时间：2019-04-15
李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理;2017年8月至今,任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理;2018年3月至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理;2019年至今,任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年4月至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧