华泰紫金智惠定开债券A
(005465)公募债券型
1.0569
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-16]
1.1812
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:1.41%
- 最近半年:2.55%
- 今年以来:1.91%
- 最近一年:3.77%
- 最近两年:6.94%
- 最近三年:11.05%
- 成立以来:19.29%
- 成立日期:2019-04-15
- 基金经理:李博良 阮毅 陈晨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.88亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰证券
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.049000 | 2022-10-18 |
2 | 0.013700 | 2021-07-06 |
3 | 0.030400 | 2020-04-14 |
4 | 0.031200 | 2019-11-21 |