华泰紫金智惠定开债券A
(005465)公募债券型
1.0666
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2391
累计净值 [2026-06-05]
1.0664
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：25.99%
- 成立日期：2019-04-15
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-03 |
| 2 | 0.05 | 2022-10-18 |
| 3 | 0.01 | 2021-07-06 |
| 4 | 0.03 | 2020-04-14 |
| 5 | 0.03 | 2019-11-21 |