华泰紫金智惠定开债券A

(005465)公募债券型
+添加自选
1.0545 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2270
累计净值 [2026-03-10]
1.0547 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：0.39%
  • 最近三年：4.69%
  • 成立以来：5.45%
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金经理：李博良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.88亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰证券
发表日期 标题
2024-07-18 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告
2024-06-24 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-17 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
2024-04-19 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告
2024-04-19 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-28 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告
2024-02-08 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）
2024-02-08 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-01-19 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告
2024-01-19 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2023-10-25 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告
2023-10-25 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-30 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告的提示性公告
2023-07-20 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年2季度报告的提示性公告
2023-05-11 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
2023-04-22 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告