华泰紫金智惠定开债券A
(005465)公募债券型
1.0569
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-16]
1.1812
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:1.41%
- 最近半年:2.55%
- 今年以来:1.91%
- 最近一年:3.77%
- 最近两年:6.94%
- 最近三年:11.05%
- 成立以来:19.29%
- 成立日期:2019-04-15
- 基金经理:李博良 阮毅 陈晨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.88亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰证券
发表日期 | 标题 |
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2024-05-17 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
2024-04-19 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 |
2024-04-19 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-28 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-02-08 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
2024-02-08 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-01-19 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告 |
2024-01-19 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-10-25 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告 |
2023-10-25 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-30 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-30 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年2季度报告的提示性公告 |
2023-05-11 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
2023-04-22 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年1季度报告的提示性公告 |
2023-03-31 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告的提示性公告 |
2023-03-31 | 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 |