华泰紫金智盈债券A
(005467)公募债券型- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：12.07%
- 成立以来：32.32%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：李博良 阮毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.93亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.1207 | 1.3179 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.1208 | 1.3180 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.1206 | 1.3178 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.1202 | 1.3174 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.1195 | 1.3167 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.1194 | 1.3166 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.1199 | 1.3171 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 1.1195 | 1.3167 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 1.1183 | 1.3155 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.1175 | 1.3147 | 0.10% |
更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金智盈债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.02亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.83亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.60亿份 | 5036 |
| 2023-03-31 | 3.57亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.46亿份 | 未公布 |
李博良 上任时间：2018-03-15
李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理;2017年8月至今,任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理;2018年3月至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理;2019年至今,任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年4月至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
阮毅 上任时间：2018-10-31
阮毅先生:中国国籍,硕士学历,2011年6月加入上海浦东发展银行总行资产管理部,历任债券交易员、产品经理、投资经理和固收专户投资主管,专户管理规模超过1000亿,管理产品曾获证券时报评选最佳开发式产品奖项,2018年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2018年10月起任华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-02-08 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-02-08 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-21 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-06 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-14 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-03 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-07-24 | 关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金调整大额申购业务金额限制的公告 |
| 2023-07-20 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年2季度报告的提示性公告 |
| 2023-06-02 | 关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金调整大额申购业务金额限制的公告 |