华泰紫金智盈债券A

(005467)公募债券型
+添加自选
1.1682 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3654
累计净值 [2026-03-10]
1.1684 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.16%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：2.59%
  • 最近两年：5.01%
  • 最近三年：-7.40%
  • 成立以来：16.82%
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金经理：李博良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.30亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华泰证券
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2023-12-25
2 0.05 2023-11-08
3 0.05 2023-09-18
4 0.05 2023-08-07