华泰紫金智盈债券C

(005468)公募债券型
+添加自选
1.1335 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2802
累计净值 [2026-03-09]
1.1330 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：2.23%
  • 最近两年：4.36%
  • 最近三年：-4.76%
  • 成立以来：13.35%
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金经理：李博良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.30亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华泰证券
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2023-12-25
2 0.03 2023-11-08
3 0.04 2023-09-18
4 0.05 2023-08-07