华泰紫金智盈债券C
(005468)公募债券型
1.1337
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.2804
累计净值 [2026-03-11]
1.1338
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：-4.76%
- 成立以来：13.37%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.30亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 |
| 2024-05-23 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-23 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-23 | 关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等事项的公告 |
| 2024-05-23 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-23 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-02-08 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-01-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-21 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-06 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-14 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金分红公告 |