兴全合宜混合(LOF)C

(005491)公募混合型LOF
+添加自选
2.0399 0.30%+0.0062
单位净值 [2026-04-22]
2.0399
累计净值 [2026-04-22]
2.0460 0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.02%
  • 最近一季：-0.16%
  • 最近半年：7.50%
  • 今年以来：9.15%
  • 最近一年：44.03%
  • 最近两年：74.59%
  • 最近三年：37.80%
  • 成立以来：67.07%
  • 成立日期：2020-01-31
  • 基金经理：谢治宇,薛怡然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：154.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 828403.70 54.10% 84.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 95002.37 6.20% 9.68%
批发和零售业 25461.27 1.66% 2.59%
建筑业 16615.69 1.09% 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 11345.02 0.74% 1.16%
租赁和商务服务业 2091.34 0.14% 0.21%
金融业 1352.95 0.09% 0.14%
采矿业 1322.95 0.09% 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 303.96 0.02% 0.03%
科学研究和技术服务业 1.79 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 546625.11 34.25% 71.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 166687.41 10.44% 21.75%
金融业 14790.21 0.93% 1.93%
批发和零售业 10096.43 0.63% 1.32%
租赁和商务服务业 9722.60 0.61% 1.27%
科学研究和技术服务业 9142.78 0.57% 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 7652.00 0.48% 1.00%
农、林、牧、渔业 1424.98 0.09% 0.19%
建筑业 90.56 0.01% 0.01%