兴全合宜混合(LOF)C

(005491)公募混合型LOF
2.0399 0.30%+0.0062
单位净值 [2026-04-22]
2.0399
累计净值 [2026-04-22]
2.0460 0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月:7.02%
  • 最近一季:-0.16%
  • 最近半年:7.50%
  • 今年以来:9.15%
  • 最近一年:44.03%
  • 最近两年:74.59%
  • 最近三年:37.80%
  • 成立以来:67.07%
  • 成立日期:2020-01-31
  • 基金经理:谢治宇,薛怡然
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.29亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:154.71亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:兴证全球基金
实时情况
兴全合宜混合(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300308 中际旭创 8.11% 203.58 124181.48 8.72% 新增
2 01801 信达生物 6.12% 1361.08 93738.25 6.58% 241.90 (17.77%)
3 600160 巨化股份 5.67% 2258.45 86769.64 6.10% -236.76 (-10.48%)
4 300750 宁德时代 5.59% 233.02 85579.95 6.01% 61.68 (26.47%)
5 688099 晶晨股份 4.85% 851.99 74318.99 5.22% -99.80 (-11.71%)
6 688525 佰维存储 4.40% 587.28 67413.63 4.74% 新增
7 09969 诺诚健华 3.68% 5078.90 56424.58 3.96% 618.60 (12.18%)
8 01860 汇量科技 3.23% 3583.02 49449.95 3.47% 新增
9 688008 澜起科技 3.02% 392.43 46228.11 3.25% 259.04 (66.01%)
10 02269 药明生物 2.50% 1346.45 38235.46 2.69% 新增
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01810 小米集团-W 6.28% 1832.15 100166.29 6.75% -739.69 (-40.37%)
2 01801 信达生物 5.01% 1119.18 80017.88 5.39% 761.25 (68.02%)
3 00981 中芯国际 4.52% 1769.47 72130.93 4.86% 657.07 (37.13%)
4 600160 巨化股份 4.48% 2495.21 71562.61 4.82% 493.68 (19.79%)
5 00268 金蝶国际 4.23% 4791.20 67462.53 4.54% 1517.30 (31.67%)
6 688099 晶晨股份 4.22% 951.79 67387.89 4.54% 20.18 (2.12%)
7 09969 诺诚健华 3.34% 4460.30 53285.17 3.59% 新增
8 002475 立讯精密 2.93% 1349.34 46808.62 3.15% 16.49 (1.22%)
9 300433 蓝思科技 2.77% 1979.07 44133.18 2.97% 623.05 (31.48%)
10 09988 阿里巴巴-W 2.76% 439.55 44013.18 2.96% -73.79 (-16.79%)
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