华安安悦债券C

(005532)公募债券型
+添加自选
1.0672 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2797
累计净值 [2026-03-06]
1.0673 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：0.58%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：3.11%
  • 最近三年：4.98%
  • 成立以来：6.72%
  • 成立日期：2018-03-06
  • 基金经理：郑如熙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.38亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据