华安安悦债券C
(005532)公募债券型
1.0411
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.2366
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.95%
- 最近半年:1.99%
- 今年以来:1.49%
- 最近一年:3.22%
- 最近两年:5.74%
- 最近三年:9.62%
- 成立以来:25.86%
- 成立日期:2018-03-06
- 基金经理:郑如熙
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:22.61亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华安
发表日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 华安安悦债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
2024-03-27 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-03-01 | 华安安悦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
2024-03-01 | 华安安悦债券型证券投资基金(华安安悦债券C)基金产品资料概要更新 |
2024-01-19 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
2023-07-20 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-10 | 关于华安安悦债券型证券投资基金分红公告 |
2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告 |
2023-04-21 | 华安安悦债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
2023-03-30 | 华安安悦债券型证券投资基金2022年年度报告 |