诺安鑫享定开债发起式

(005548)公募债券型
+添加自选
1.0599 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2980
累计净值 [2026-06-12]
1.0601 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.52%
  • 今年以来：1.42%
  • 最近一年：1.37%
  • 最近两年：5.09%
  • 最近三年：8.92%
  • 成立以来：32.45%
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金经理：郭晓晖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：36.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：51.18亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：诺安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据