诺安鑫享定开债发起式

(005548)公募债券型
+添加自选
1.0505 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.2886
累计净值 [2026-03-10]
1.0505 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：-2.54%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：-1.89%
  • 最近两年：-3.28%
  • 最近三年：-4.75%
  • 成立以来：5.05%
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金经理：郭晓晖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：51.23亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：诺安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-03-22
2 0.05 2023-10-23
3 0.04 2021-08-20
4 0.03 2019-09-25
5 0.02 2019-03-07