诺安鑫享定开债发起式
(005548)公募债券型
1.0599
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2980
累计净值 [2026-06-12]
1.0601
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：32.45%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：51.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-11-05 |
| 2 | 0.05 | 2024-03-22 |
| 3 | 0.05 | 2023-10-23 |
| 4 | 0.04 | 2021-08-20 |
| 5 | 0.03 | 2019-09-25 |
| 6 | 0.02 | 2019-03-07 |