汇安裕华定开债发起式
(005556)公募债券型
1.0462
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.3279
累计净值 [2026-04-21]
1.0467
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：37.32%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.80亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0462 | 1.3279 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0457 | 1.3274 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0456 | 1.3273 | +0.10% |
| 2026-04-16 | 1.0446 | 1.3263 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0443 | 1.3260 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0439 | 1.3256 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.0435 | 1.3252 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0429 | 1.3246 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0428 | 1.3245 | -0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0429 | 1.3246 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安裕华定开债发起式 | 0.22% | 0.49% | 0.95% | 1.39% | 1.68% | 1.11% |
| 同类型排名 | 1963/7863 | 2773/7863 | 1800/7863 | 3069/7863 | 4156/7863 | 2924/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴乐玉 上任时间：2024-09-23
吴乐玉女士:中国国籍,美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日 展开∨ 收起∧