汇安裕华定开债发起式

(005556)公募债券型
+添加自选
1.0393 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3210
累计净值 [2026-03-10]
1.0395 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：-0.70%
  • 最近半年：-0.30%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：0.57%
  • 最近两年：-2.85%
  • 最近三年：2.53%
  • 成立以来：3.93%
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金经理：吴乐玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：36.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.80亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：汇安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据