汇安裕华定开债发起式
(005556)公募债券型
1.0492
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.3309
累计净值 [2026-06-12]
1.0496
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：37.71%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.64亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-11 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.07 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.02 | 2022-09-16 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-10 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-31 |
| 7 | 0.01 | 2021-08-09 |
| 8 | 0.00 | 2021-07-26 |
| 9 | 0.02 | 2021-06-10 |
| 10 | 0.01 | 2020-12-10 |
| 11 | 0.01 | 2020-09-24 |
| 12 | 0.01 | 2020-08-27 |
| 13 | 0.01 | 2020-05-14 |
| 14 | 0.01 | 2020-03-24 |
| 15 | 0.01 | 2019-12-16 |
| 16 | 0.04 | 2019-09-16 |
| 17 | 0.04 | 2019-01-17 |