汇安裕华定开债发起式

(005556)公募债券型
+添加自选
1.0397 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3214
累计净值 [2026-03-06]
1.0398 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：-0.57%
  • 最近半年：-0.52%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：0.43%
  • 最近两年：-2.85%
  • 最近三年：2.81%
  • 成立以来：3.97%
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金经理：吴乐玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：36.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.80亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：汇安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-20
2 0.07 2024-09-26
3 0.02 2022-09-16
4 0.01 2022-06-10
5 0.01 2021-12-31
6 0.01 2021-08-09
7 0.00 2021-07-26
8 0.02 2021-06-10
9 0.01 2020-12-10
10 0.01 2020-09-24
11 0.01 2020-08-27
12 0.01 2020-05-14
13 0.01 2020-03-24
14 0.01 2019-12-16
15 0.04 2019-09-16
16 0.04 2019-01-17