广发海外多元配置人民币
(005557)公募QDII
1.1133
0.18%+0.0020
单位净值 [2020-09-24]
- 最近一月:0.60%
- 最近一季:6.16%
- 最近半年:34.44%
- 今年以来:13.71%
- 最近一年:20.70%
- 最近两年:7.36%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.33%
- 成立日期:2018-02-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.24亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-09-24 |
1.1133 |
1.1133 |
0.18% |
2 |
2020-09-23 |
1.1113 |
1.1113 |
0.29% |
3 |
2020-09-22 |
1.1081 |
1.1081 |
0.64% |
4 |
2020-09-21 |
1.1011 |
1.1011 |
0.51% |
5 |
2020-09-18 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.14% |
6 |
2020-09-17 |
1.0970 |
1.0970 |
0.05% |
7 |
2020-09-16 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.22% |
8 |
2020-09-15 |
1.0988 |
1.0988 |
0.03% |
9 |
2020-09-14 |
1.0985 |
1.0985 |
0.12% |
10 |
2020-09-11 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.18% |
11 |
2020-09-10 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.04% |
12 |
2020-09-09 |
1.0996 |
1.0996 |
0.12% |
13 |
2020-09-08 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.34% |
14 |
2020-09-07 |
1.1021 |
1.1021 |
0.04% |
15 |
2020-09-04 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.35% |
16 |
2020-09-03 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.19% |
17 |
2020-09-02 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.09% |
18 |
2020-09-01 |
1.1087 |
1.1087 |
0.22% |
19 |
2020-08-31 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.12% |
20 |
2020-08-28 |
1.1076 |
1.1076 |
0.05% |