广发海外多元配置美元

(005558)公募QDII
+添加自选
0.1637 0.12%+0.0002
单位净值 [2020-09-24]
0.1637
累计净值 [2020-09-24]
  • 最近一月：2.38%
  • 最近一季：10.16%
  • 最近半年：40.39%
  • 今年以来：16.68%
  • 最近一年：25.54%
  • 最近两年：7.91%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.67%
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.24亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：广发
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-09-24 0.1637 0.1637 0.12%
2020-09-23 0.1635 0.1635 0.12%
2020-09-22 0.1633 0.1633 0.25%
2020-09-21 0.1629 0.1629 0.49%
2020-09-18 0.1621 0.1621 0.00%
2020-09-17 0.1621 0.1621 0.25%
2020-09-16 0.1617 0.1617 0.37%
2020-09-15 0.1611 0.1611 0.25%
2020-09-14 0.1607 0.1607 0.19%
2020-09-11 0.1604 0.1604 -0.31%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-09-24

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发海外多元配置美元 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.20亿份 未公布
2020-06-30 0.78亿份 1318
2020-03-31 0.88亿份 未公布
2019-12-31 0.98亿份 1264
2019-09-30 1.06亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-18 广发基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-11-27 广发基金管理有限公司广发海外多元配置证券投资基金（QDII）清算报告提示性公告
2020-11-27 广发海外多元配置证券投资基金（QDII）清算报告
2020-10-28 广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2020年第3季度报告
2020-09-24 有限公司关于广发海外多元配置证券投资基金（QDII）进入清算期及终止办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的提示性公告
2020-09-24 关于广发海外多元配置证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-09-14 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公告
2020-08-31 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公告
2020-08-28 广发基金管理有限公司关于旗下基金基金产品资料概要的提示性公告
2020-08-28 广发海外多元配置证券投资基金（QDII）（广发海外多元配置美元(QDII)）基金产品资料概要
2020-08-27 广发海外多元配置证券投资基金(QDII)2020年半年度报告
2020-08-27 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-20 广发基金管理有限公司关于召开广发海外多元配置证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-08-19 广发基金管理有限公司关于召开广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-08-19 广发基金管理有限公司关于召开广发海外多元配置证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-08-18 广发基金管理有限公司关于召开广发海外多元配置证券投资基金（QDII）基金份额持有人大会的公告
2020-08-18 广发基金管理有限公司关于广发海外多元配置证券投资基金（QDII）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告
2020-08-14 广发基金管理有限公司关于广发海外多元配置证券投资基金（QDII）开展直销柜台赎回费率优惠活动的公告
2020-08-04 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持天山股份（000877）估值调整的公告
2020-08-04 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的股票估值方法的提示性公告