东吴悦秀纯债债券A
(005573)公募债券型
1.1097
-0.30%-0.0033
单位净值 [2024-04-29]
1.1947
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:2.08%
- 今年以来:1.33%
- 最近一年:3.19%
- 最近两年:5.25%
- 最近三年:8.78%
- 成立以来:20.22%
- 成立日期:2018-04-23
- 基金经理:邵笛 陈晨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.16亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:13.07亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:东吴
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |