东吴悦秀纯债债券A
(005573)公募债券型
1.1057
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2407
累计净值 [2026-04-22]
1.1058
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：25.32%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：潘如璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.98亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东吴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.03 | 2024-07-01 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.02 | 2022-07-22 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-22 |
| 6 | 0.03 | 2018-11-19 |
| 7 | 0.03 | 2018-11-19 |