华泰柏瑞新金融地产混合A
(005576)公募混合型43
1.8605
1.91%+0.0383
单位净值 [2026-06-12]
2.0109
累计净值 [2026-06-12]
2.0330
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：-1.53%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：7.48%
- 最近两年：50.17%
- 最近三年：57.69%
- 成立以来：104.34%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：杨景涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.06 | 2024-07-17 |