华泰柏瑞新金融地产混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601077	渝农商行	4.86%	2115.88	14916.97	0.24%	-1322.59 (-62.51%)
2	601128	常熟银行	4.85%	2081.50	14861.90	0.63%	-1081.85 (-51.97%)
3	002244	滨江集团	4.85%	1522.63	14860.87	0.55%	-712.21 (-46.77%)
4	002966	苏州银行	4.83%	1771.54	14810.04	0.40%	-901.50 (-50.89%)
5	601838	成都银行	4.82%	863.28	14779.41	0.20%	-512.32 (-59.35%)
6	601665	齐鲁银行	4.82%	2565.17	14775.40	0.42%	-1313.89 (-51.22%)
7	600919	江苏银行	4.81%	1350.22	14744.40	0.07%	-796.32 (-58.98%)
8	600926	杭州银行	4.80%	878.51	14715.07	0.12%	-562.76 (-64.06%)
9	002948	青岛银行	4.53%	2678.92	13876.82	0.86%	-2092.82 (-78.12%)
10	01336	新华保险	3.52%	263.85	10781.68	0.26%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601077	渝农商行	4.86%	2115.88	14916.97	0.24%	-1322.59 (-62.51%)
2	601128	常熟银行	4.85%	2081.50	14861.90	0.63%	-1081.85 (-51.97%)
3	002244	滨江集团	4.85%	1522.63	14860.87	0.55%	-712.21 (-46.77%)
4	002966	苏州银行	4.83%	1771.54	14810.04	0.40%	-901.50 (-50.89%)
5	601838	成都银行	4.82%	863.28	14779.41	0.20%	-512.32 (-59.35%)
6	601665	齐鲁银行	4.82%	2565.17	14775.40	0.42%	-1313.89 (-51.22%)
7	600919	江苏银行	4.81%	1350.22	14744.40	0.07%	-796.32 (-58.98%)
8	600926	杭州银行	4.80%	878.51	14715.07	0.12%	-562.76 (-64.06%)
9	002948	青岛银行	4.53%	2678.92	13876.82	0.86%	-2092.82 (-78.12%)
10	01336	新华保险	3.52%	263.85	10781.68	0.26%	新增
11	601336	新华保险	1.33%	66.10	4067.13	0.03%	---
12	03866	青岛银行	0.33%	261.40	1003.99	0.11%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002244	滨江集团	4.89%	2234.84	22460.10	5.17%	新增
2	600919	江苏银行	4.86%	2146.54	22323.98	5.14%	1224.30 (57.04%)
3	601128	常熟银行	4.85%	3163.35	22269.97	5.12%	1114.82 (35.24%)
4	601665	齐鲁银行	4.85%	3879.06	22265.82	5.12%	1503.43 (38.76%)
5	601077	渝农商行	4.83%	3438.47	22212.53	5.11%	1335.97 (38.85%)
6	601838	成都银行	4.83%	1375.60	22174.75	5.10%	626.85 (45.57%)
7	002966	苏州银行	4.82%	2673.04	22159.47	5.10%	964.35 (36.08%)
8	002142	宁波银行	4.80%	785.08	22053.01	5.07%	463.39 (59.02%)
9	600926	杭州银行	4.79%	1441.27	22022.63	5.07%	548.89 (38.08%)
10	002948	青岛银行	4.65%	4771.74	21377.41	4.92%	1753.81 (36.75%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002244	滨江集团	4.89%	2234.84	22460.10	5.17%	新增
2	600919	江苏银行	4.86%	2146.54	22323.98	5.14%	1224.30 (57.04%)
3	601128	常熟银行	4.85%	3163.35	22269.97	5.12%	1114.82 (35.24%)
4	601665	齐鲁银行	4.85%	3879.06	22265.82	5.12%	1503.43 (38.76%)
5	601077	渝农商行	4.83%	3438.47	22212.53	5.11%	1335.97 (38.85%)
6	601838	成都银行	4.83%	1375.60	22174.75	5.10%	626.85 (45.57%)
7	002966	苏州银行	4.82%	2673.04	22159.47	5.10%	964.35 (36.08%)
8	002142	宁波银行	4.80%	785.08	22053.01	5.07%	463.39 (59.02%)
9	600926	杭州银行	4.79%	1441.27	22022.63	5.07%	548.89 (38.08%)
10	002948	青岛银行	4.65%	4771.74	21377.41	4.92%	1753.81 (36.75%)
11	03866	青岛银行	0.20%	260.50	903.51	0.21%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	4.92%	2656.31	15326.93	5.19%	822.40 (30.96%)
2	601128	常熟银行	4.85%	2048.52	15097.62	5.11%	新增
3	601838	成都银行	4.83%	748.75	15049.97	5.10%	104.07 (13.90%)
4	601009	南京银行	4.83%	1293.50	15030.45	5.09%	264.48 (20.45%)
5	06881	中国银河	4.83%	1869.35	15052.98	5.10%	971.45 (51.97%)
6	002948	青岛银行	4.82%	3017.93	15029.29	5.09%	新增
7	002966	苏州银行	4.82%	1708.69	15002.28	5.08%	353.99 (20.72%)
8	600926	杭州银行	4.82%	892.38	15009.78	5.08%	142.41 (15.96%)
9	601077	渝农商行	4.82%	2102.50	15011.85	5.08%	1044.64 (49.69%)
10	601665	齐鲁银行	4.82%	2375.63	15013.99	5.08%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	4.92%	2656.31	15326.93	5.19%	822.40 (30.96%)
2	601128	常熟银行	4.85%	2048.52	15097.62	5.11%	新增
3	601838	成都银行	4.83%	748.75	15049.97	5.10%	104.07 (13.90%)
4	601009	南京银行	4.83%	1293.50	15030.45	5.09%	264.48 (20.45%)
5	06881	中国银河	4.83%	1869.35	15052.98	5.10%	971.45 (51.97%)
6	002948	青岛银行	4.82%	3017.93	15029.29	5.09%	新增
7	002966	苏州银行	4.82%	1708.69	15002.28	5.08%	353.99 (20.72%)
8	600926	杭州银行	4.82%	892.38	15009.78	5.08%	142.41 (15.96%)
9	601077	渝农商行	4.82%	2102.50	15011.85	5.08%	1044.64 (49.69%)
10	601665	齐鲁银行	4.82%	2375.63	15013.99	5.08%	新增
11	02628	中国人寿	4.71%	854.50	14681.28	4.97%	---
12	01336	新华保险	4.51%	360.13	14039.98	4.75%	---
13	02601	中国太保	3.71%	471.60	11547.53	3.91%	---
14	601717	中创智领	3.59%	672.82	11182.27	3.79%	---
15	600919	江苏银行	3.54%	922.24	11011.50	3.73%	---
16	600153	建发股份	2.91%	874.97	9073.49	3.07%	---
17	601601	中国太保	2.83%	234.86	8809.60	2.98%	---
18	002142	宁波银行	2.83%	321.69	8801.48	2.98%	---
19	01339	中国人民保险集团	2.74%	1566.50	8528.56	2.89%	---
20	06066	中信建投证券	2.71%	883.15	8456.58	2.86%	---
21	601390	中国中铁	2.12%	1178.47	6611.22	2.24%	---
22	603323	苏农银行	2.09%	1162.33	6520.68	2.21%	---
23	002807	江阴银行	1.94%	1271.63	6040.24	2.04%	---
24	601528	瑞丰银行	1.89%	1014.51	5874.01	1.99%	---
25	002839	张家港行	1.78%	1234.13	5553.59	1.88%	---
26	000933	神火股份	1.44%	270.29	4497.63	1.52%	---
27	601186	中国铁建	0.61%	235.96	1890.04	0.64%	---
28	688036	传音控股	0.21%	8.31	662.66	0.22%	---
29	00998	中信银行	0.20%	90.00	613.92	0.21%	---
30	00390	中国中铁	0.10%	90.00	308.60	0.10%	---
31	688583	思看科技	0.00%	0.02	1.81	0.00%	---
32	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
33	301501	恒鑫生活	0.00%	0.04	1.58	0.00%	---
34	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---
35	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
36	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
37	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
38	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
39	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
40	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
41	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
42	301662	宏工科技	0.00%	0.01	1.18	0.00%	---
43	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
44	688545	兴福电子	0.00%	0.10	2.68	0.00%	---
45	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
46	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
47	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
48	688775	影石创新	0.00%	0.06	7.11	0.00%	---
49	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
50	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
51	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
52	603202	天有为	0.00%	0.02	1.50	0.00%	---
53	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
54	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
55	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
56	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
57	688757	胜科纳米	0.00%	0.05	1.39	0.00%	---
58	688411	海博思创	0.00%	0.06	4.68	0.00%	---
59	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
60	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
61	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---
62	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
63	001390	古麒绒材	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
64	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
65	688755	汉邦科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
66	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
67	301275	汉朔科技	0.00%	0.04	2.23	0.00%	---
68	301458	钧崴电子	0.00%	0.07	2.39	0.00%	---
69	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601998	中信银行	4.86%	1583.86	11055.35	5.13%	新增
2	601838	成都银行	4.85%	644.68	11030.55	5.11%	新增
3	601668	中国建筑	4.84%	1833.91	11003.48	5.10%	新增
4	002966	苏州银行	4.83%	1354.70	10986.60	5.09%	新增
5	600919	江苏银行	4.82%	1116.61	10965.13	5.08%	新增
6	600926	杭州银行	4.82%	749.97	10957.01	5.08%	新增
7	601009	南京银行	4.82%	1029.02	10959.06	5.08%	新增
8	601577	长沙银行	4.80%	1228.87	10924.67	5.07%	新增
9	601601	中国太保	4.79%	319.74	10896.74	5.05%	新增
10	01339	中国人民保险集团	4.29%	2720.60	9750.02	4.52%	299.80 (11.02%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601998	中信银行	4.86%	1583.86	11055.35	5.13%	新增
2	601838	成都银行	4.85%	644.68	11030.55	5.11%	新增
3	601668	中国建筑	4.84%	1833.91	11003.48	5.10%	新增
4	002966	苏州银行	4.83%	1354.70	10986.60	5.09%	新增
5	600919	江苏银行	4.82%	1116.61	10965.13	5.08%	新增
6	600926	杭州银行	4.82%	749.97	10957.01	5.08%	新增
7	601009	南京银行	4.82%	1029.02	10959.06	5.08%	新增
8	601577	长沙银行	4.80%	1228.87	10924.67	5.07%	新增
9	601601	中国太保	4.79%	319.74	10896.74	5.05%	新增
10	01339	中国人民保险集团	4.29%	2720.60	9750.02	4.52%	299.80 (11.02%)
11	01336	新华保险	3.88%	403.41	8816.34	4.09%	---
12	02628	中国人寿	3.46%	578.00	7857.49	3.64%	---
13	601169	北京银行	2.82%	1044.00	6420.60	2.98%	---
14	601825	沪农商行	2.82%	752.71	6405.53	2.97%	---
15	601077	渝农商行	2.81%	1057.86	6400.05	2.97%	---
16	601288	农业银行	2.80%	1194.38	6377.99	2.96%	---
17	601390	中国中铁	2.80%	998.10	6377.86	2.96%	---
18	601717	中创智领	2.79%	488.67	6342.94	2.94%	---
19	601211	国泰海通	2.77%	338.21	6307.69	2.92%	---
20	06881	中国银河	2.59%	897.90	5895.27	2.73%	---
21	601319	中国人保	2.56%	764.76	5827.47	2.70%	---
22	06066	中信建投证券	2.52%	631.40	5741.77	2.66%	---
23	002807	江阴银行	2.43%	1271.63	5531.59	2.56%	---
24	601528	瑞丰银行	2.41%	972.33	5474.21	2.54%	---
25	002839	张家港行	2.28%	1184.63	5176.83	2.40%	---
26	02601	中国太保	2.07%	202.06	4715.31	2.19%	---
27	601318	中国平安	1.26%	54.40	2864.16	1.33%	---
28	601186	中国铁建	0.71%	175.96	1613.55	0.75%	---
29	00998	中信银行	0.48%	221.00	1099.00	0.51%	---
30	03908	中金公司	0.37%	71.64	850.50	0.39%	---
31	688036	传音控股	0.30%	7.10	674.50	0.31%	---
32	00390	中国中铁	0.15%	90.00	330.04	0.15%	---
33	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
34	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
35	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
36	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
37	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
38	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
39	301626	苏州天脉	0.00%	0.10	6.30	0.00%	---
40	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
41	301617	博苑股份	0.00%	0.03	1.01	0.00%	---
42	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
43	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---
44	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
45	001391	国货航	0.00%	0.47	3.19	0.00%	---
46	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.00%	---
47	301551	无线传媒	0.00%	0.07	2.82	0.00%	---
48	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
49	301556	托普云农	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
50	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
51	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
52	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
53	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
54	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
55	301607	富特科技	0.00%	0.03	0.93	0.00%	---
56	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
57	688615	合合信息	0.00%	0.03	4.79	0.00%	---
58	603395	红四方	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
59	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
60	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
61	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
62	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
63	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
64	301611	珂玛科技	0.00%	0.08	4.51	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01339	中国人民保险集团	4.77%	2420.80	5921.23	5.06%	1531.80 (63.28%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01339	中国人民保险集团	4.77%	2420.80	5921.23	5.06%	1531.80 (63.28%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06881	中国银河	4.89%	533.35	1996.16	5.18%	253.50 (47.53%)
2	01339	中国人民保险集团	4.73%	889.00	1933.51	5.01%	489.80 (55.10%)
3	01618	中国中冶	2.87%	852.50	1174.28	3.05%	253.00 (29.68%)
4	01336	新华保险	2.87%	85.00	1172.38	3.04%	35.70 (42.00%)
5	03908	中金公司	2.82%	111.12	1154.01	2.99%	25.81 (23.23%)
6	06066	中信建投证券	2.61%	170.35	1065.18	2.76%	43.40 (25.48%)
7	00998	中信银行	2.02%	247.10	824.05	2.14%	0.00 (0.00%)
8	03958	东方证券	0.57%	74.76	233.73	0.61%	-137.36 (-183.73%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06881	中国银河	4.89%	533.35	1996.16	5.18%	253.50 (47.53%)
2	01339	中国人民保险集团	4.73%	889.00	1933.51	5.01%	489.80 (55.10%)
3	01618	中国中冶	2.87%	852.50	1174.28	3.05%	253.00 (29.68%)
4	01336	新华保险	2.87%	85.00	1172.38	3.04%	35.70 (42.00%)
5	03908	中金公司	2.82%	111.12	1154.01	2.99%	25.81 (23.23%)
6	06066	中信建投证券	2.61%	170.35	1065.18	2.76%	43.40 (25.48%)
7	00998	中信银行	2.02%	247.10	824.05	2.14%	0.00 (0.00%)
8	03958	东方证券	0.57%	74.76	233.73	0.61%	-137.36 (-183.73%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03908	中金公司	2.93%	85.31	1080.72	3.12%	56.71 (66.48%)
2	06881	中国银河	2.93%	279.85	1078.51	3.11%	197.30 (70.50%)
3	01618	中国中冶	2.90%	599.50	1066.76	3.08%	497.50 (82.99%)
4	01339	中国人民保险集团	2.84%	399.20	1045.27	3.02%	279.20 (69.94%)
5	06066	中信建投证券	2.57%	126.95	945.73	2.73%	新增
6	01336	新华保险	2.55%	49.30	938.62	2.71%	33.29 (67.53%)
7	03958	东方证券	2.28%	212.12	839.00	2.42%	新增
8	00998	中信银行	2.28%	247.10	838.38	2.42%	163.40 (66.13%)
9	02628	中国人寿	0.31%	9.60	115.59	0.33%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03908	中金公司	2.93%	85.31	1080.72	3.12%	56.71 (66.48%)
2	06881	中国银河	2.93%	279.85	1078.51	3.11%	197.30 (70.50%)
3	01618	中国中冶	2.90%	599.50	1066.76	3.08%	497.50 (82.99%)
4	01339	中国人民保险集团	2.84%	399.20	1045.27	3.02%	279.20 (69.94%)
5	06066	中信建投证券	2.57%	126.95	945.73	2.73%	新增
6	01336	新华保险	2.55%	49.30	938.62	2.71%	33.29 (67.53%)
7	03958	东方证券	2.28%	212.12	839.00	2.42%	新增
8	00998	中信银行	2.28%	247.10	838.38	2.42%	163.40 (66.13%)
9	02628	中国人寿	0.31%	9.60	115.59	0.33%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03908	中金公司	3.86%	28.60	380.66	4.10%	0.00 (0.00%)
2	06881	中国银河	2.85%	82.55	280.95	3.03%	新增
3	01339	中国人民保险集团	2.82%	120.00	277.63	2.99%	5.50 (4.58%)
4	01336	新华保险	2.77%	16.01	273.15	2.94%	3.70 (23.11%)
5	00998	中信银行	2.63%	83.70	258.69	2.79%	0.00 (0.00%)
6	01618	中国中冶	1.60%	102.00	157.63	1.70%	新增
7	01988	民生银行	0.00%	0.03	0.07	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03908	中金公司	3.86%	28.60	380.66	4.10%	0.00 (0.00%)
2	06881	中国银河	2.85%	82.55	280.95	3.03%	新增
3	01339	中国人民保险集团	2.82%	120.00	277.63	2.99%	5.50 (4.58%)
4	01336	新华保险	2.77%	16.01	273.15	2.94%	3.70 (23.11%)
5	00998	中信银行	2.63%	83.70	258.69	2.79%	0.00 (0.00%)
6	01618	中国中冶	1.60%	102.00	157.63	1.70%	新增
7	01988	民生银行	0.00%	0.03	0.07	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03908	中金公司	4.11%	28.60	408.95	4.36%	19.20 (67.13%)
2	01288	农业银行	3.10%	121.80	308.32	3.29%	新增
3	01776	广发证券	2.97%	33.30	295.60	3.15%	24.90 (74.77%)
4	00998	中信银行	2.52%	83.70	251.24	2.68%	45.80 (54.72%)
5	01339	中国人民保险集团	2.36%	114.50	235.01	2.51%	新增
6	01336	新华保险	2.33%	12.31	232.13	2.47%	6.20 (50.37%)
7	00857	中国石油股份	1.82%	56.60	181.03	1.93%	41.80 (73.85%)
8	00338	上海石油化工股份	0.61%	53.00	60.74	0.65%	-15.20 (-28.68%)
9	01988	民生银行	0.00%	0.03	0.07	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03908	中金公司	4.11%	28.60	408.95	4.36%	19.20 (67.13%)
2	01288	农业银行	3.10%	121.80	308.32	3.29%	新增
3	01776	广发证券	2.97%	33.30	295.60	3.15%	24.90 (74.77%)
4	00998	中信银行	2.52%	83.70	251.24	2.68%	45.80 (54.72%)
5	01339	中国人民保险集团	2.36%	114.50	235.01	2.51%	新增
6	01336	新华保险	2.33%	12.31	232.13	2.47%	6.20 (50.37%)
7	00857	中国石油股份	1.82%	56.60	181.03	1.93%	41.80 (73.85%)
8	00338	上海石油化工股份	0.61%	53.00	60.74	0.65%	-15.20 (-28.68%)
9	01988	民生银行	0.00%	0.03	0.07	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601155	新城控股	6.67%	8.60	250.52	7.03%	新增
2	601838	成都银行	6.64%	20.80	249.60	7.00%	新增
3	000656	*ST金科	6.63%	55.59	249.04	6.99%	新增
4	600919	江苏银行	6.61%	42.60	248.36	6.97%	新增
5	600325	华发股份	6.61%	41.24	248.25	6.96%	新增
6	000961	ST中南	6.58%	59.70	247.16	6.93%	新增
7	600153	建发股份	6.26%	25.93	235.19	6.60%	新增
8	03908	中金公司	4.40%	9.40	165.24	4.64%	-1.60 (-17.02%)
9	600383	金地集团	2.93%	8.50	110.25	3.09%	新增
10	000069	华侨城A	2.85%	15.20	107.01	3.00%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601155	新城控股	6.67%	8.60	250.52	7.03%	新增
2	601838	成都银行	6.64%	20.80	249.60	7.00%	新增
3	000656	*ST金科	6.63%	55.59	249.04	6.99%	新增
4	600919	江苏银行	6.61%	42.60	248.36	6.97%	新增
5	600325	华发股份	6.61%	41.24	248.25	6.96%	新增
6	000961	ST中南	6.58%	59.70	247.16	6.93%	新增
7	600153	建发股份	6.26%	25.93	235.19	6.60%	新增
8	03908	中金公司	4.40%	9.40	165.24	4.64%	-1.60 (-17.02%)
9	600383	金地集团	2.93%	8.50	110.25	3.09%	新增
10	000069	华侨城A	2.85%	15.20	107.01	3.00%	新增
11	601668	中国建筑	2.84%	21.37	106.85	3.00%	---
12	000932	华菱钢铁	2.83%	20.80	106.29	2.98%	---
13	601229	上海银行	2.83%	14.93	106.45	2.99%	---
14	601666	平煤股份	2.83%	12.70	106.30	2.98%	---
15	02628	中国人寿	2.81%	10.00	105.63	2.96%	---
16	601818	光大银行	2.80%	31.70	105.24	2.95%	---
17	00998	中信银行	2.79%	37.90	104.74	2.94%	---
18	601166	兴业银行	2.78%	5.48	104.34	2.93%	---
19	01336	新华保险	2.77%	6.11	104.16	2.92%	---
20	601009	南京银行	2.77%	11.60	103.94	2.92%	---
21	01776	广发证券	2.72%	8.40	102.06	2.86%	---
22	01186	中国铁建	2.67%	24.10	100.49	2.82%	---
23	00338	上海石油化工股份	2.66%	68.20	99.81	2.80%	---
24	601318	中国平安	1.48%	1.10	55.45	1.56%	---
25	00857	中国石油股份	1.12%	14.80	41.99	1.18%	---
26	01988	民生银行	0.00%	0.03	0.07	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03908	中金公司	4.21%	11.00	191.30	4.45%	新增
2	01186	中国铁建	3.72%	39.60	169.04	3.94%	新增
3	06178	光大证券	3.52%	28.90	159.67	3.72%	23.80 (82.35%)
4	01171	兖州煤业股份	3.31%	17.30	150.28	3.50%	17.20 (99.42%)
5	00998	中信银行	2.98%	44.20	135.34	3.15%	-63.30 (-143.21%)
6	01336	新华保险	2.97%	6.11	134.73	3.14%	-0.40 (-6.55%)
7	00857	中国石油股份	2.59%	37.40	117.63	2.74%	新增
8	01988	民生银行	0.00%	0.03	0.09	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03908	中金公司	4.21%	11.00	191.30	4.45%	新增
2	01186	中国铁建	3.72%	39.60	169.04	3.94%	新增
3	06178	光大证券	3.52%	28.90	159.67	3.72%	23.80 (82.35%)
4	01171	兖州煤业股份	3.31%	17.30	150.28	3.50%	17.20 (99.42%)
5	00998	中信银行	2.98%	44.20	135.34	3.15%	-63.30 (-143.21%)
6	01336	新华保险	2.97%	6.11	134.73	3.14%	-0.40 (-6.55%)
7	00857	中国石油股份	2.59%	37.40	117.63	2.74%	新增
8	01988	民生银行	0.00%	0.03	0.09	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00998	中信银行	5.28%	107.50	297.67	5.57%	81.70 (76.00%)
2	06099	招商证券	3.65%	21.08	205.77	3.85%	-14.44 (-68.53%)
3	01336	新华保险	2.94%	6.51	165.74	3.10%	3.21 (49.31%)
4	01618	中国中冶	2.26%	110.60	127.53	2.39%	30.20 (27.31%)
5	06178	光大证券	0.53%	5.10	29.79	0.56%	新增
6	01171	兖州煤业股份	0.01%	0.10	0.52	0.01%	-34.20 (-34200.00%)
7	01988	民生银行	0.00%	0.03	0.11	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00998	中信银行	5.28%	107.50	297.67	5.57%	81.70 (76.00%)
2	06099	招商证券	3.65%	21.08	205.77	3.85%	-14.44 (-68.53%)
3	01336	新华保险	2.94%	6.51	165.74	3.10%	3.21 (49.31%)
4	01618	中国中冶	2.26%	110.60	127.53	2.39%	30.20 (27.31%)
5	06178	光大证券	0.53%	5.10	29.79	0.56%	新增
6	01171	兖州煤业股份	0.01%	0.10	0.52	0.01%	-34.20 (-34200.00%)
7	01988	民生银行	0.00%	0.03	0.11	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06099	招商证券	5.66%	35.52	281.63	5.99%	-27.50 (-77.42%)
2	01171	兖州煤业股份	3.64%	34.30	181.41	3.86%	-17.20 (-50.15%)
3	01618	中国中冶	1.81%	80.40	90.33	1.92%	-138.80 (-172.64%)
4	00998	中信银行	1.60%	25.80	79.66	1.69%	0.00 (0.00%)
5	01336	新华保险	1.57%	3.30	78.22	1.66%	0.00 (0.00%)
6	01988	民生银行	0.00%	0.03	0.15	0.00%	-17.65 (-58833.33%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06099	招商证券	5.66%	35.52	281.63	5.99%	-27.50 (-77.42%)
2	01171	兖州煤业股份	3.64%	34.30	181.41	3.86%	-17.20 (-50.15%)
3	01618	中国中冶	1.81%	80.40	90.33	1.92%	-138.80 (-172.64%)
4	00998	中信银行	1.60%	25.80	79.66	1.69%	0.00 (0.00%)
5	01336	新华保险	1.57%	3.30	78.22	1.66%	0.00 (0.00%)
6	01988	民生银行	0.00%	0.03	0.15	0.00%	-17.65 (-58833.33%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06099	招商证券	6.98%	63.02	562.26	7.40%	-9.50 (-15.07%)
2	01618	中国中冶	4.27%	219.20	343.62	4.52%	-28.70 (-13.09%)
3	01171	兖州煤业股份	4.01%	51.50	322.93	4.25%	-29.40 (-57.09%)
4	00998	中信银行	1.34%	25.80	107.93	1.42%	0.00 (0.00%)
5	01336	新华保险	1.23%	3.30	99.03	1.30%	新增
6	01988	民生银行	1.16%	17.68	93.28	1.23%	-114.10 (-645.36%)
7	06818	中国光大银行	1.13%	28.00	90.80	1.19%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06099	招商证券	6.98%	63.02	562.26	7.40%	-9.50 (-15.07%)
2	01618	中国中冶	4.27%	219.20	343.62	4.52%	-28.70 (-13.09%)
3	01171	兖州煤业股份	4.01%	51.50	322.93	4.25%	-29.40 (-57.09%)
4	00998	中信银行	1.34%	25.80	107.93	1.42%	0.00 (0.00%)
5	01336	新华保险	1.23%	3.30	99.03	1.30%	新增
6	01988	民生银行	1.16%	17.68	93.28	1.23%	-114.10 (-645.36%)
7	06818	中国光大银行	1.13%	28.00	90.80	1.19%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01988	民生银行	5.20%	131.78	627.14	5.61%	-254.10 (-192.82%)
2	06099	招商证券	5.09%	72.52	614.33	5.50%	-84.54 (-116.57%)
3	01171	兖州煤业股份	4.30%	80.90	519.50	4.65%	-25.10 (-31.03%)
4	01618	中国中冶	3.78%	247.90	455.76	4.08%	-221.40 (-89.31%)
5	06030	中信证券	1.66%	14.00	200.49	1.79%	新增
6	00998	中信银行	0.84%	25.80	100.99	0.90%	新增
7	06818	中国光大银行	0.73%	28.00	88.18	0.79%	-195.30 (-697.50%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01988	民生银行	5.20%	131.78	627.14	5.61%	-254.10 (-192.82%)
2	06099	招商证券	5.09%	72.52	614.33	5.50%	-84.54 (-116.57%)
3	01171	兖州煤业股份	4.30%	80.90	519.50	4.65%	-25.10 (-31.03%)
4	01618	中国中冶	3.78%	247.90	455.76	4.08%	-221.40 (-89.31%)
5	06030	中信证券	1.66%	14.00	200.49	1.79%	新增
6	00998	中信银行	0.84%	25.80	100.99	0.90%	新增
7	06818	中国光大银行	0.73%	28.00	88.18	0.79%	-195.30 (-697.50%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01988	民生银行	5.66%	385.88	1825.78	5.98%	-83.20 (-21.56%)
2	06099	招商证券	4.44%	157.06	1433.96	4.70%	-101.20 (-64.43%)
3	01618	中国中冶	2.39%	469.30	773.06	2.53%	0.00 (0.00%)
4	06818	中国光大银行	2.05%	223.30	663.27	2.17%	新增
5	01776	广发证券	1.96%	68.12	633.87	2.08%	-89.48 (-131.36%)
6	01171	兖州煤业股份	1.82%	106.00	586.98	1.92%	0.00 (0.00%)
7	03328	交通银行	1.06%	64.00	342.63	1.12%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01988	民生银行	5.66%	385.88	1825.78	5.98%	-83.20 (-21.56%)
2	06099	招商证券	4.44%	157.06	1433.96	4.70%	-101.20 (-64.43%)
3	01618	中国中冶	2.39%	469.30	773.06	2.53%	0.00 (0.00%)
4	06818	中国光大银行	2.05%	223.30	663.27	2.17%	新增
5	01776	广发证券	1.96%	68.12	633.87	2.08%	-89.48 (-131.36%)
6	01171	兖州煤业股份	1.82%	106.00	586.98	1.92%	0.00 (0.00%)
7	03328	交通银行	1.06%	64.00	342.63	1.12%	新增

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06099	招商证券	4.60%	258.26	2316.74	4.86%	---
2	01988	民生银行	4.40%	469.08	2218.65	4.65%	---
3	01776	广发证券	3.02%	157.60	1520.06	3.19%	---
4	06178	光大证券	2.79%	174.40	1405.67	2.95%	---
5	01618	中国中冶	1.82%	469.30	917.95	1.93%	---
6	01171	兖州煤业股份	1.82%	106.00	916.92	1.92%	---

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06099	招商证券	4.60%	258.26	2316.74	4.86%	---
2	01988	民生银行	4.40%	469.08	2218.65	4.65%	---
3	01776	广发证券	3.02%	157.60	1520.06	3.19%	---
4	06178	光大证券	2.79%	174.40	1405.67	2.95%	---
5	01618	中国中冶	1.82%	469.30	917.95	1.93%	---
6	01171	兖州煤业股份	1.82%	106.00	916.92	1.92%	---

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