招商添润3个月定开债C
(005595)公募债券型
1.0532
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-05-06]
1.1377
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：14.39%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：徐一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细