招商添润3个月定开债C
(005595)公募债券型
1.0551
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1946
累计净值 [2026-03-06]
1.0552
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-0.97%
- 最近两年：0.97%
- 最近三年：3.87%
- 成立以来：5.51%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：王景绰,张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：70.71亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.02 | 2025-02-13 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-15 |
| 4 | 0.04 | 2022-11-22 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 6 | 0.01 | 2021-05-10 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-26 |