招商添润3个月定开债C

(005595)公募债券型
+添加自选
1.0551 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1946
累计净值 [2026-03-06]
1.0552 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：-0.97%
  • 最近两年：0.97%
  • 最近三年：3.87%
  • 成立以来：5.51%
  • 成立日期：2018-01-17
  • 基金经理：王景绰,张宜杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：70.71亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据