中银证券汇享定开债

(005611)公募债券型
+添加自选
1.1054 0.10%+0.0013
单位净值 [2026-04-17]
1.2839
累计净值 [2026-04-17]
1.1065 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：1.85%
  • 最近两年：4.33%
  • 最近三年：8.07%
  • 成立以来：31.00%
  • 成立日期：2018-05-29
  • 基金经理：王文华,阳秀峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.11亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中银国际证券股份
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据