中银证券汇享定开债
(005611)公募债券型
1.0989
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2774
累计净值 [2026-03-09]
1.0981
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：-1.50%
- 最近两年：0.74%
- 最近三年：4.39%
- 成立以来：9.89%
- 成立日期：2018-05-29
- 基金经理：王文华,阳秀峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-05-29 |
| 2 | 0.02 | 2021-06-28 |
| 3 | 0.03 | 2020-12-25 |
| 4 | 0.03 | 2020-06-22 |
| 5 | 0.01 | 2019-12-27 |
| 6 | 0.00 | 2019-12-16 |
| 7 | 0.01 | 2019-09-16 |
| 8 | 0.02 | 2019-05-09 |
| 9 | 0.02 | 2018-12-11 |