国联聚业定期开放债券
(005637)公募债券型
1.0647
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.3060
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.79%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:4.38%
- 今年以来:3.33%
- 最近一年:6.29%
- 最近两年:10.77%
- 最近三年:17.43%
- 成立以来:30.17%
- 成立日期:2018-10-17
- 基金经理:朱柏蓉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.91亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:26.54亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国联
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.017000 | 2023-12-27 |
2 | 0.010000 | 2023-09-26 |
3 | 0.015000 | 2023-08-17 |
4 | 0.006000 | 2023-04-20 |
5 | 0.006000 | 2023-02-16 |
6 | 0.007000 | 2022-11-23 |
7 | 0.010000 | 2022-09-15 |
8 | 0.008000 | 2022-04-21 |
9 | 0.006000 | 2022-02-24 |
10 | 0.014000 | 2021-12-29 |
11 | 0.003500 | 2021-09-23 |
12 | 0.004700 | 2021-08-18 |
13 | 0.005300 | 2021-07-21 |
14 | 0.005300 | 2021-06-09 |
15 | 0.005400 | 2021-05-12 |
16 | 0.002700 | 2021-04-14 |
17 | 0.002700 | 2021-03-17 |
18 | 0.002700 | 2021-02-23 |
19 | 0.002700 | 2021-01-20 |
20 | 0.001400 | 2020-12-16 |
21 | 0.004000 | 2020-10-27 |
22 | 0.002700 | 2020-09-22 |
23 | 0.004700 | 2020-08-26 |
24 | 0.003000 | 2020-07-27 |
25 | 0.005000 | 2020-06-22 |
26 | 0.008000 | 2020-05-27 |
27 | 0.004000 | 2020-03-25 |
28 | 0.005000 | 2020-02-20 |
29 | 0.003500 | 2019-12-20 |
30 | 0.004000 | 2019-11-25 |
31 | 0.003000 | 2019-10-28 |
32 | 0.005000 | 2019-09-26 |
33 | 0.003000 | 2019-08-26 |
34 | 0.003000 | 2019-07-22 |
35 | 0.003000 | 2019-06-26 |
36 | 0.002000 | 2019-04-26 |
37 | 0.007000 | 2019-03-25 |