国联聚业定期开放债券
(005637)公募债券型
1.0620
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-04]
1.3528
累计净值 [2026-03-04]
1.0623
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：-1.40%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：0.87%
- 最近三年：4.33%
- 成立以来：6.20%
- 成立日期：2018-10-17
- 基金经理：靳晓龙,茹昱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联基金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||