国联聚业定期开放债券
(005637)公募债券型
1.0657
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-04]
1.3070
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：4.42%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：6.36%
- 最近两年：10.92%
- 最近三年：17.42%
- 成立以来：30.29%
- 成立日期：2018-10-17
- 基金经理：朱柏蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.54亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 1.0657 | 1.3070 | 0.03% |
| 2024-06-03 | 1.0654 | 1.3067 | 0.07% |
| 2024-05-31 | 1.0647 | 1.3060 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0646 | 1.3059 | 0.04% |
| 2024-05-29 | 1.0642 | 1.3055 | 0.07% |
| 2024-05-28 | 1.0635 | 1.3048 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0631 | 1.3044 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0628 | 1.3041 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0626 | 1.3039 | 0.07% |
| 2024-05-22 | 1.0619 | 1.3032 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联聚业定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
| 深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
| 沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
| 股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
| 混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
| 债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
| FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
| QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
| ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.91亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.89亿份 | 198 |
| 2023-03-31 | 19.90亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 19.89亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱柏蓉 上任时间：2019-05-10
朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金( 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-24 | 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月20日 |
| 2024-05-24 | 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-05-24 | 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-11 | 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-03-30 | 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-01-22 | 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-08 | 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-12-27 | 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第六次分红公告 |
| 2023-10-24 | 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第五次分红公告 |
| 2023-09-26 | 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十九个开放期开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2023-09-08 | 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-09-08 | 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-08 | 国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |