国联聚业定期开放债券
(005637)固收增强型公募债券型
1.0545
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-07-23]
1.3679
累计净值 [2026-07-23]
1.0543
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：3.81%
- 最近三年：12.55%
- 成立以来：41.18%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0545 | 1.3679 | -0.02% |
| 2026-07-22 | 1.0547 | 1.3681 | +0.09% |
| 2026-07-21 | 1.0537 | 1.3671 | +0.02% |
| 2026-07-20 | 1.0535 | 1.3669 | -0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0536 | 1.3670 | +0.03% |
| 2026-07-16 | 1.0533 | 1.3667 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.0533 | 1.3667 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0532 | 1.3666 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0531 | 1.3665 | -0.02% |
| 2026-07-10 | 1.0533 | 1.3667 | +0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联聚业定期开放债券 | 0.11% | 0.27% | -0.49% | 0.68% | 1.13% | 1.21% |
| 同类型排名 | 1632/7966 | 1113/7966 | 6311/7966 | 5208/7966 | 5684/7966 | 4473/7966 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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茹昱 上任时间：2024-07-02
茹昱先生:2020年11月2日担任鹏扬利泽债券型证券投资基金、鹏扬景兴混合型证券投资基金、鹏扬景欣混合型证券投资基金、鹏扬淳享债券型证券投资基金代理基金经理。2021年3月25日起担任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
靳晓龙 上任时间：2025-06-23
靳晓龙先生:中国,硕士研究生,北京大学金融学学士,美国波士顿大学金融工程硕士,从事信用评级及债券投资研究相关工作6年。曾任联合资信评估有限公司项目经理,2015年3月入职北信瑞丰基金管理有限公司担任信评研究员,曾任专户投资部投资经理,现任固收投资部基金经理。2021年3月11日担任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金经理职务。2021年3月12日起担任北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月28日起担任北信瑞丰稳定 展开∨ 收起∧