安信永盛定开债券
(005677)公募债券型
1.0121
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2181
累计净值 [2026-04-22]
1.0122
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：23.11%
- 成立日期：2018-03-30
- 基金经理：任凭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0121 | 1.2181 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0120 | 1.2180 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0119 | 1.2179 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0119 | 1.2179 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0118 | 1.2178 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0116 | 1.2176 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0116 | 1.2176 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0116 | 1.2176 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0115 | 1.2175 | -0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0116 | 1.2176 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信永盛定开债券 | 0.05% | 0.11% | 0.23% | 0.45% | 1.14% | 0.26% |
| 同类型排名 | 6351/7863 | 6863/7863 | 6249/7863 | 6591/7863 | 5646/7863 | 6845/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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任凭 上任时间：2025-06-23
任凭女士:法学硕士,曾任职于招商基金。2010年6月加入安信基金,先后担任交易员、基金经理助理,从事固定收益类证券研究、投资相关工作。2020年4月3日起任安信现金管理货币市场基金基金经理。2020年4月3日起任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日任职安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任职安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日担任安信招信一年持有期混合型证券投资 展开∨ 收起∧