安信永盛定开债券
(005677)公募债券型
1.0131
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2191
累计净值 [2026-06-12]
1.0130
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：2.94%
- 最近三年：5.32%
- 成立以来：23.23%
- 成立日期：2018-03-30
- 基金经理：任凭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-23 |
| 2 | 0.02 | 2025-05-28 |
| 3 | 0.04 | 2024-11-27 |
| 4 | 0.05 | 2021-06-09 |
| 5 | 0.05 | 2020-05-20 |