安信永盛定开债券
(005677)公募债券型
1.0132
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2192
累计净值 [2026-06-05]
1.0132
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：3.00%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2018-03-30
- 基金经理：任凭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||